VTC Online xếp thứ 6 trong danh mục của quỹ DWS Việt Nam

Khoản đầu tư vào VTC Online chiếm 4,37% NAV của quỹ, tương đương khoảng 10 triệu USD.

Quỹ DWS Việt Nam vừa công bố báo cáo cập nhật tình hình quỹtháng 7/2012.

Theo đó, NAV của quỹ đạt 0.47 USD trên mỗi cổ phần, giảm1.28% so với tháng trước.

Giá giao dịch chứng chỉ quỹ này trên TTCK FrankFurt (Đức)ngày 31/7 là 0.16 EUR, tương đương 0,2 USD. So với NAV, giá chứng chỉ quỹ nàyđang thấp hơn khoảng 57%.

Với việc đầu tư vào VTC Online, giá trị tiền mặt của quỹ đãgiảm từ 6,13% NAV xuống còn 1,68% NAV, tương đương giảm khoảng 10 triệu USD.

Trước đó, ngày 16/8, Epsom Limited (một công ty quản lý cáckhoản đầu tư của quỹ DWS) đã chuyển nhượng 1 triệu cổ phiếu VNM cho DeutscheBank AG London. Tiền mặt của quỹ tăng lên 6,13% NAV trong tháng 6 sau giao dịchnày (từ 4,4% NAV trong tháng 5).

Các khoản đầu tư còn lại trong danh mục của quỹ DWS gần nhưkhông thay đổi trong tháng 7. Top 5 cổ phiếu niêm yết là VNM, FPT, HPG, PVD vàVCS. Top 5 khoản đầu tư OTC là Greenfeed, Prime Group, Anova, AGPPS và VTCOnline.Diễn biến NAV per share của quỹ DWS trong 1 năm qua